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顶点财经:经济呈现弱复苏、长复苏态势,市场有望延续小盘风格



  2月市场窄幅震荡。随着经济复苏态势确认,但复苏斜率偏缓,市场预期逐渐回归客观;同时,美国通胀韧性及地缘政治因素对A股造成一定扰动,2月市场在3300点上下反复。2月市场主要交易“复苏与主题”双主线,但行业轮动近期有所加速:科技板块新技术爆发推动了主题投资热度,ChatGPT、信创等主题热点频出;“中国特色估值体系”下的部分央企国企上市公司价值重估获得显著超额收益;机械、周期、消费部分子行业交易复苏逻辑,复苏交易已从消费链向地产链蔓延。风格方面,2月小盘成长风格表现最好,且小盘优于大盘、成长优于价值。

  展望后市,给予中性偏乐观观点。宏观经济因素仍是影响未来股市走势的核心因素,两会政府工作报告基本延续中央经济工作会议基调,5%的经济增长目标较为稳健,整体“休养生息”的基调导向有利于经济内生恢复,预计经济复苏趋势仍将持续,呈现慢复苏、长复苏的态势;结合当前A股仍具备的估值性价比优势以及场内资金供需缺口缩窄等因素,整体观点对后市较为乐观,建议均衡配置思路,优选基本面扎实、质地优良的标的。

  投资顾问:蒋律(A0380621080002)

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